Наконец, с четвертого раза произошел пробой уровня поддержки, цена нарисовала несколько медвежьих свечей. На этом этапе есть вероятность, что цена вернется обратно в границы канала, поэтому рекомендуется подождать коррекцию, прежде чем входить в рынок. Как мы видим далее, произошла коррекция, выраженная бычьей свечой и доджи. индикатор флета без перерисовки Пример можно рассмотреть на рисунке 2, на котором видно, что если бы мы вошли в рынок, следуя какой-либо трендовой стратегии, ожидая пробоя уровня поддержки или сопротивления, то получили бы убыток. Таким образом, цена совершает «пилообразные движения», двигаясь сначала в одну сторону, а затем в другую, выбивая сделки тех, кто открывал на “пробой”, и тех, кто открывал позиции на “отскок”.
Что такое тренд и флэт в трейдинге
Нет смысла обижаться на маркет мейкеров, они были, есть и будут. Нам необходимо научиться мыслить как они, а также видеть то, что видят они. Нам необходимо вернуться к первому графику и узнать, как мы должны были поступить при ложном пробое, ведь очень неприятно получать убытки из-за подобного рода ситуаций. Все о нём слышали, но никто, практически ничего о нём не знает. В данном уроке, я постараюсь ответить на все волнующие вас вопросы, касающиеся данной темы.
Что это такое флэт на рынке форекс и как его использовать
Как было сказано ранее, марк-ап — восходящий тренд, резкий импульс цены вверх, марк-даун — вниз. При должной волатильности — наилучшее время для получения прибыли. Трендовые системы, а также работа по тренду, являются наиболее привлекательными условиями рынка. Понимать и различать коррекцию от тренда является важнейшей задачей. Если правильно распознавать общую динамику поведения цены, проблем с поиском точек входа возникнуть не должно. В данном случае мы наблюдаем флэт с уже ранее сформировавшимися границами канала.
Стратегия торговли по объемам. Ложные пробои.
В трейдинге суть этого главного его правила отображена в знаменитой пословице «Trend is my friend». Поэтому основной целью при проведении технического анализа рынка Forex и определения точки входа в сделку является выявление именно направления тренда. И третий вариант, наиболее консервативный – нужно устанавливать отложенный ордер sell stop чуть ниже последнего минимума.
Резюме для торговли по стратегии ложных пробоев.
На рисунке 3 наглядно видно что, сужающийся флэт впоследствии оказался консолидацией цены перед продолжением тренда. Например, приближающийся выпуск важных политических или экономических новостей. Сужение консолидации — явно не подходящий период для открытия торговых позиций. Флэт — временное состояние, и рынок часто быстро переходит к тренду. Будьте готовы к этому и адаптируйтесь к изменениям на рынке.
Что такое флэт в трейдинге: основные принципы и стратегии
Отсутствие готовности к принятию серии убыточных сделок. Собираясь торговать по данной методике надо прежде всего отдавать себе отчёт в том, что, возможно, придётся мириться с тем, что основную часть прибыли вам принесут 5-10% от всех совершённых сделок. Здесь как никогда важно соблюсти такую пропорцию TakeProfit к StopLoss, чтобы единичные прибыли значительно перекрывали множественные убытки. Пример расчёта потенциального хода цены на расстояние в 90 пунктов после выхода из бокового канала, границы которого располагались на расстоянии порядка 30 пунктов друг от друга. Фактическое же движение составило 180 пунктов (USD/CHF, H1). «Пробитие вверх» означает, что цена зафиксировалась выше линии, а «пробитие вниз» – ниже неё.
ТОП-5 простых стратегий для торговли по объемам. FLAT-стратегии.
Пример бокового движения на рынке с диапазоном свыше 400 пунктов (USD/CHF, D1). Ориентироваться и вовремя понимать, когда начинается или заканчивается определенная стадия — очень важный навык. Периоды накопления и распределения не позволяют зарабатывать сверхприбыли. Статистически, в большинстве случаев частный трейдер несет убытки в такие фазы цены, или вовсе теряет деньги. Трендовые движения, наоборот, дают возможность получить прибыль со сниженным риском, а также покрыть прошлые убытки. Прошёл лишь один день, но по методу нахождения наилучших точек входа в рынок мы можем уже сделать некоторые выводы…
Во вторник 25 июня с речью выступал Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Не вдаваясь в тематику речи, обратим внимание, что рынок воспринял событие очень бурно. Стрелка указывает на свечу с высоким объемом, она отмечает реакцию рынка в момент выступления главы ФРС.
Флэт — убийца депозитов трендовых трейдеров
Итак, в этой статьи поговорим о том, что это такое флэт и как можно использовать флэт в торговле на форексе и других рынках. 7 июня 2019 рынок золота предпринял попытку “бычьего” пробоя максимума предыдущего дня (уровень отмечен красной линией). На волне от точки 2 к точке 3 зафиксирован всплеск покупок (виден по зеленой дельте в нижней гистограмме). Также подает “громкие” сигналы индикатор Imbalances (зеленые линии в окончании волны).
Ничего, далее мы разберёмся с тем, как нам нужно поступать в подобных ситуациях. Когда на графике нет ярко выраженного движения цены – это Флэт. Всегда следует помнить, что рано или поздно флэт закончится, произойдет пробой одной из границ флэта и цена начнет восходящее или нисходящее движение. Чем дольше наблюдался флэт, и чем уже канал, тем сильнее можно ожидать движение в какую-либо сторону.
- Отсюда получается накопление покупок на определенной средней цене.
- Их переплетенное друг с другом движение свидетельствует о наличии флэта.
- Наглядный пример изображен на рисунке 4, где показаны покупки и продажи у границ ценового канала.
- Разберем возможности скальперов и среднесрочников во флэте, а также ситуации пробоя границ бокового диапазона.
- Появление большой плотности в стакане может затормозить ценовое движение.
В этом состоянии криптовалютный актив зажат между поддержкой и сопротивлением. Тем не менее, приравнивать любой баланс к боковому движению некорректно, но колоколообразный профиль может быть признаком флэта. Добавим на 5-минутный график фьючерса на Euro 6E два индикатора TPO и профиль. Нахождение цены между этими зонами какое-то время и называют переходом рынка во флэт.
Он направлен на изучение факторов, которые создают движение цены. Например, денежные потоки, настроение публики, оценка соотношения спроса и предложения, взаимосвязь рынков между собой и другие. Поэтому боковые тренды – это промежуточные ценовые движения между двумя направленными движениями рынка. Вторая роль боковых трендов в движениях, происходящих на финансовых рынках – это разворотная точка рынка.
Поэтому сначала мы проанализируем большой период на дневном графике, а потом перейдем к детализации. Инициативные сделки, как правило, приносят большую прибыль, но прогнозировать ее размер можно только приблизительно по значимым уровням. Пробой происходит один раз, после истинного пробоя цена двигается направленно. Торговать на пробой психологически сложно, потому что трейдерам нужно покупать на максимуме и продавать на минимуме. Чем дольше длится боковое движение, тем выше вероятность его пробоя.
Среднесрочные и долгосрочные трейдеры также успешно торгуют флэт на старших таймфреймах, где формации надежнее и продолжительнее. В боковике корректно отрабатывают стратегии на отскок и на пробой уровня. В этом плане период консолидации (флэт) проигрывает и медвежьему и бычьему рынку. Однако его относительная стабильность позволяет получить доход за счет предсказуемости характера движения.
Например, рынок укрепляется, и достигает некоторой точки, где участники рынка, которые ранее покупали, начинают активно закрывать свои позиции. При этом цена всё равно движется не по прямой горизонтальной линии, а по траектории похожей на график функции синусоиды попеременно то поднимаясь ввверх, то опускаясь вниз. При этом, в отличие от трендового движения, все экстремумы находятся примерно на одном уровне (локальном уровне сопротивления или поддержки). Каждый следующий максимум и минимум цены примерно соответствуют предыдущим их значениям. При таком входе в сделку необходимо всегда придерживаться взвешенного соотношения рисков к прибыли и работать только с ордером Stop Loss, т.к. Цена может вернуться обратно во флэт после ложного пробоя сопротивления или поддержки.
Широкий ценовой коридор образуется в том случае, когда цена оказывается «зажатой» между двумя сильными уровнями сопротивления и поддержки. Коррекцией называется откат цены против существующего трендового движения. При этом происходит пробой линии тренда, но через некоторое время цена вновь разворачивается в первоначальном направлении. Ниже я расскажу вам не только о том, что принято называть трендом и флэтом, но и о том, какие их виды бывают и какие схемы торговли в них применяются. Кроме этого, отдельный раздел статьи посвящён теме жизненного цикла тренда, анализ которого позволяет наиболее оптимально выбирать моменты для входа в позиции.
Торгуя в боковом канале нужно учитывать очень важный нюанс, дающий возможность сделать прогноз намного более точным, так называемый ценовой ориентир. Для этого нужно внимательно посмотреть на график и допустить, что цена всё-таки пробила линию поддержки или сопротивления в какой-то момент времени. Простым и быстрым способом получения прибыли является торговля по тренду. Но его необходимо определить еще на начальной стадии формирования, а также важно умение определения начала, завершения и его переход в состояние флэта. Как показывает практический опыт многих трейдеров, без применения дополнительных инструментов эта не просто.
Надеюсь, что вы теперь полностью разобрались с тем, что такое флэт, а новые способы помогут вашему депозиту наращивать объём. Прорыв бокового движения можно предугадать, достаточно знать, что необходимо искать на графике. Цена пробивает нижнюю границу, но мы не считаем пробой истинным до тех пор, пока он не подтвердит свой статус, сидим в ожидании. Далее, рынок подходит к пробитому уровню, и что мы можем наблюдать? На графике был образован бычий Пин-Бар, да ещё и с длинным хвостом, это сразу говорит нам о том, что подтверждения ждать нет смысла, открываем сделку на покупку, рынок начинает расти. Выставляйте уровни по верхней и нижней границе графика, в соответствии с картинкой.
Если мы посмотрим на такой боковой тренд с точки зрения его роли в рамках движения рынка, то увидим, что такой тренд является промежуточным звеном между восходящим и нисходящим трендами. То есть такой боковой тренд может выступать разворотной точкой на рынке. Если эти участники ранее покупали актив, они начинают закрывать бычьи позиции, соответственно, продают. Таким образом, баланс сил между покупателями и продавцами несколько меняется. Цена начинает колебаться практически на одном и том же месте.
Многие игроки открывают позиции, ожидая начало тренда – в итоге они вылетают в стоп лосс (ограничение потерь и выход из рынка пока не поздно). Доходит до смешного, что такая процедура повторяется несколько раз, после чего вы можете услышать одно из жаргонных выражений – “слился на пиле”. Как уже упоминалось выше, объемы также хорошо подтверждают наличие флэта.
Боковые тренды условно подразделяются на флэты и треугольники. Начало тренда бывает довольно сложно идентифицировать. Зачастую бывает так, что оно распознаётся уже задним числом, когда тренд уже входит в стадию зрелости. Для фазы зарождения тренда характерно повышение активности игроков рынка (выражаемое в возрастании волатильности и показаний индикатора объёмов (volume)). Идеальное время для входа в позицию, однако, эту фазу легко спутать с простой коррекцией предыдущего тренда, а потому надо быть особенно осторожным и лучше подождать до середины тренда.
А те моменты, когда он ошибался и терпел убытки входя в позицию на неправильно “предсказанном” экстремуме, постепенно стираются из его памяти. Необходимость продавать на предыдущих минимумах и покупать на предыдущих максимумах. А это психологически всегда напрягает, ведь хочется всё сделать наоборот. Мы хотим купить на минимуме цены дабы затем продать на максимуме (либо наоборот — продать на максимуме, чтобы затем выкупить на минимуме).
Поэтому такая торговля должна вестись очень осторожно и в течение непродолжительного времени. Под этим названием понимается недоход цены к противоположному уровню. Это происходит потому, что определённые силы (медведей или быков) взяли рынок под свой контроль не дожидаясь касания «своей» границы.
Если “ярые” продажи на волне 3 отражают подлинное давление продавцов, почему следующая волна 4 закрылась выше максимума 2? Значит, активность в районе предыдущих локальных минимумов 1 и 3 — это активация стоп-лоссов покупателей, “спрятавших” свои защитные приказы в слишком очевидное место. Также продажи обеспечивали торговцы “на пробой поддержки”. В этой жесткой игре на самые большие деньги мира есть обратная сторона.
Поэтому они могут спровоцировать разворот и обратный вход в зону флэта. Флэт, или боковое движение рынка, может представлять опасность для трендовых трейдеров, поскольку их торговая система может стать неэффективной в таких условиях. Однако, если уметь определять флэт на ранних стадиях, можно минимизировать потери или даже использовать это состояние рынка в свою пользу. Многие участники торговли предпочитают переждать боковик. Трейдинг по уже определившемуся тренду дает гораздо большую прибыль. Чем дольше наблюдается боковое движение цены, тем сильнее будет последующее трендовое движение.
Алгоритм данного инструмента предусматривает применения принципов линейной регрессии и стандартного отклонения. Когда формируется его диаграмма, следует брать во внимание показатели индикаторов Канал Кельтнера, среднего истинного диапазона ATR и полос Боллинджера. Прочие параметры не нуждаются в изменениях, индикатор Flat Pulse визуально не реагирует на их значения.
Как правило, в такой период они ниже, чем в остальное время. Тем не менее, если торговый коридор имеет широкий диапазон, то придется воспользоваться другим методом определения флэта. Во время флэта происходит накопление сил для дальнейших движений. Как правило, чем дольше длится флэт, тем сильнее происходит выход цены из него и более волатильнее и стремительнее двигается цена.
Флэтом в трейдинге называют боковое движение криптовалют без четко выраженной восходящей (нисходящей) тенденции. Цена актива до определенного момента движется в боковом диапазоне, практически не нарушая его границ. SMA — черная линия на графике по форме тоже приближается к горизонтальной линии, и цены не могут устойчиво закрепиться выше или ниже индикатора. На фондовом рынке боковые движения могут происходить в течение нескольких дней, недель, месяцев и даже лет.
Итог для стратегии торговли по ложным пробоям в целом схож для итога по разворотной стратегии. Так как обе стратегии описывают “не-пробойное” действие рынка в районе важных уровней поддержки/сопротивления. Каким бы эффективным не был индикатор, важно помнить и о ценности фундаментального анализа.
Некоторые трейдеры такой подход считают рискованным, потому ставят цели приблизительно посередине торгового диапазона. Многие успешные трейдеры используют флэт как часть своей торговой стратегии. Один из примеров — использование таких индикаторов технического анализа, как Bollinger Bands или RSI. Они применяются для определения моментов перекупленности или перепроданности и открытия сделок на отскоках от границ диапазона.
В дополнение к графическому отображению ситуации используем стакан. Так на графике Н1 криптоактива ETH USDT, где каждая свеча отображает один час, мы наблюдаем два момента открытия шорта по стратегии “ложный пробой”. Расширению предшествует ложный пробой одной из границ с возвращением цены обратно в диапазон.
Как мы видим, такой вход, в данном случае, принес бы нам прибыль. Но такое бывает далеко не всегда, пробой может оказаться ложным, а цена выбить стоп лосс. Также нужно понимать, что наличие флэта на таймфрейме D1 или таймфрейме H1 не означает, например, что на пятиминутном графике не может быть восходящего или нисходящего тренда.
Торгуя по тренду, вам неизбежно придётся столкнуться с временными просадками и коррекциями цены. И если вы будете соскакивать на каждом таком откате, то вместо желаемой прибыли получите одни только убытки. Точки, подобные точке 1, всегда должны привлекать внимание. Изначально было восходящее движение, которое было остановлено волатильным, объемным медвежьим баром. Цена завершает свой импульс, затем переходит к состоянию консолидации.
В таком случае, если цена вернется во флэт, ордер не активируется, и мы ничего не потеряем. Если же цена активирует ордер, вероятность возврата будет уже довольно низкой. Минус способа, что прибыль от сделки будет несколько меньше, чем например вход лимитным ордером, но в то же время вероятность взятия прибыли выше. Флэты – это ценовые формации, в которых каждый последующий максимум (то есть каждый последующий уровень сопротивления), который формируется на графике движения цены, примерно равен предыдущему. А каждый последующий минимум (то есть каждый последующий уровень поддержки), который формируется на графике движения цены, также равен предыдущему.
Именно спрос/предложение позволяет в какой-то мере повлиять на тренды. Согласно исследованиям, большинство рынков находятся в состояниях относительного ценового баланса. Периоды флэта, то есть накопления и распределения, к сожалению, случаются чаще, нежели длительные восходящие или нисходящие движения.
Иногда то, что поначалу выглядит им, может оказаться началом нового тренда. Если трейдер не распознает эту ситуацию, он несет убытки. В точке 4 цена еще раз штурмует максимум диапазона, но объем здесь меньше, чем в трех предыдущих барах, и свеча закрывается ниже. В точке 3 свеча зеленая, но объем наименьший в диапазоне — покупателей нет. Если покупателей нет, значит цены, более вероятно, будут снижаться.
Рынок в состоянии накопления или распределения.Флэт очевиден, когда цена минимум два раза касается линий поддержки и сопротивления. В нашем обзоре расскажем о флэте — боковом движении криптовалют. Рассмотрим подробнее что такое флэт, когда он формируется. Разберем возможности скальперов и среднесрочников во флэте, а также ситуации пробоя границ бокового диапазона. Флэт в трейдинге — это состояние рынка, которое требует от специалистов гибкости и способности быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Опытные специалисты могут использовать его для получения прибыли.
Индикаторы торгово-аналитической платформы ATAS помогут вам торговать на бирже как во время флэта, так как и в состоянии тренда. Стейдлмайер, автор понятия “market profile” считал, что рынок находится в двух основных состояниях — трендовом и сбалансированном. Любой тренд начинается после того, как цены какое-то время находятся в зоне баланса. Благодаря техническому анализу обнаружить переход рынка в боковую фазу не сложно. Это довольно просто сделать и с помощью свечного метода (и других средств технического анализа) и визуально. Однако гораздо сложнее определить, сколько он продлится и какова вероятность продолжения дальнейшего первоначального импульса.
Последнее очень важный ключ к успешной торговли, потому что рынок зачастую выходит из зоны консолидации резко, на повышенных объемах. Применение средств технического анализа помогает правильно позиционировать свои цели. Боковое движение на рынке является неотъемлемой частью многих фигур технического анализа.
События конца июня 2019 года подарили нам сетап для торговли разворота от уровня сопротивления, речь идет про рынок фьючерсных контрактов на Евро. Оперируя перечисленными фактами, трейдер приходит к выводу, что рынок имеет меньше шансов пробить уровень POC около 149,5-150, а скорее всего пойдет выше. Так обосновывается вход в позицию long после открытия рынка 1 апреля.
Однако, как и в любой другой ситуации, важно всегда управлять своими рисками и тщательно анализировать рынок перед принятием торговых решений. Боковик, несмотря на свою кажущуюся простоту, может быть источником уникальных возможностей для извлечения прибыли. Важно понимать, что торговля во время флэта требует от трейдера хорошего понимания динамики рынка, умения анализировать графики цен и использовать различные торговые стратегии.
Принято считать, что чем дольше наблюдается флэт, тем более вероятным становится прорыв его верхней или нижней границы и с последующим образованием нового тренда. При этом импульс цены после выхода из горизонтального диапазона бывает тем мощнее и быстрее, чем дольше на рынке длился этот период консолидации. Уровень цены 1.05$ уже является исторической поддержкой с марта 2015 года. На нашем примере виден флэт, верхняя граница которого 1.08$, нижняя — 1.05$.
Значение осцилляторов Stochastic или RSI находятся посередине, далеко от экстремумов. Рассмотрим пример на 5-минутном графике фьючерса Euro 6E. На график мы добавили индикаторы VWAP, SMA (22) и RSI (22).
Практически всегда это приводит к меньшему количеству возможностей для трейдинга. Потенциальная прибыль, соответственно тоже снижается. Пробой происходит в точке 5 после того, как в течение нескольких дней, выделенных черным прямоугольником, цены собирались у минимума. Сбалансированный, сжатый и симметричный профиль появляется в зонах консолидации. Вытянутый и разорванный профиль появляется при трендовом движении. Мы выделили два периода консолидации черным и красным прямоугольниками.
На графике установлены индикаторы Zig Zag Pro, дельта (разница между покупками и продажами) и профиль рынка, охватывающий область разворота. Наша цель — собрать различные стратегии торговли, и показать логику возможных действий трейдера, практические способы использования инструментов платформы ATAS. Анализируя расчет индикатора Pulse Flat стоит обращать внимания на нахождение, величину и окраску лишь столбиков, расположенных вдали от нулевого уровня. Форекс индикатор флета Pulse Flat, в отличие от подобных ему осцилляторов, является очень функциональным. Он позволяет создать свою стратегию торговли, так как для каждого состояния рынка принцип его работы индивидуальный.
Индикаторы и осцилляторы технического анализа — например, VWAP, MA, BB, Stochastic, RSI помогут определить боковое движение на рынке. Описанные 2 стратегии — для торговли по разворотам и ложным пробоям — наиболее уместны для работы на рынках, которые торгуются в диапазоне. Например, если на старших таймфреймах наметилась консолидация, следите за действиями цены при достижении ею локальных экстремумов на младших ТФ. Вне зависимости от того, на каком рынке или финансовом инструменте вы ведете торги, необходимо ориентироваться исключительно на факт пробоя того или иного уровня. Напомню, что пробоем уровня считается закрытие свечи (цена close) выше уровня сопротивления (если это пробитие вверх) или ниже уровня поддержки (если это пробитие вниз).
Для рассматриваемого инструмента характерным является расхождение направления его показателей с графиком цены, то есть дивергенция. При этом следует учитывать, смена тренда возможна не сразу после сформировавшейся дивергенции. По этой причине не стоит руководствоваться лишь сигналом данного индикатора.
А длиться хороший тренд может от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет. Поэтому нужно быть готовым к долгосрочной торговле и не вкладывать в позицию более 1-5% депозита (дабы не пришлось закрываться на первой же просадке). В большинстве же случаев цена растёт, падает или движется в горизонтальном канале не линейно, а в виде синусоиды с последовательно чередующимися локальными максимумами и минимумами. Рост или падение цены практически никогда не бывают линейными. Цена на бирже никогда не стоит на месте — она постоянно меняется в соответствии с тем балансом спроса и предложения, который складывается из всей совокупности заявок игроков тогующих на бирже.
Весь данный маневр формируется не сразу, как правило, на это уходит длительное время (от нескольких недель до нескольких лет). Лучше искать стадии накопления на старших таймфреймах. Известно, что рынки постоянно находятся в ценовом движении. Быки и медведи борются за превосходство — дисбаланс цены.
Пока рынок во флэте игроки могут решать вопросы сбалансирования портфеля или накапливать определенный объем для последующего рывка. Как правило, волатильность во флэте низкая и торговля осуществляется от зоны поддержки к зоне сопротивления и наоборот. Именно такая размеренная торговля и позволяет создать ряд торговых стратегий, которые будут успешны при соблюдении ряда условий. При этом далеко не всегда на финансовых рынках развиваются ярко выраженные направленные движения, примеры которых часто можно встретить в книгах по техническому анализу. На порядок чаще вам будут встречаться боковые тренды – движения рынка без какого–либо ярко выраженного направления.
В реальной торговле, для трейдеров важно держать в голове текущее положение рынка с точки зрения “большой картины”. Но если мы будем делать это, статья получится чрезмерно длинной и субъективной. Например, если мы говорим о спот–рынке металлов или валют, очень часто встречаются подобные ситуации. Нежелание смириться с необходимостью пожертвовать большей частью бумажной прибыли. Надо понимать,что ни один, даже самый что ни на есть продвинутый, технический аналитик не сможет точно определить тот момент, когда именно закончится текущий тренд.
Такого активного, как ранее, движения вверх не наблюдается. Если подобное происходит и покупатели не действуют далее с прежним энтузиазмом, тенденция может прекратиться. В предыдущих статьях мы говорили о направленных движениях рынка, обсуждали восходящие и нисходящие тренды. По большому счету, задача трейдера, который ведет направленную торговлю на рынке, заключается в поиске импульсных волн и определении наиболее благоприятных точек входа в ценовые формации.
А ещё я привёл основные психологические аспекты торговли по тренду, благодаря правильному пониманию (и критическому осмыслению) которых, вы сможете значительно улучшить свои результаты. Котировки находят какой-то ценовой коридор, у границ которого начинается борьба за спрос и предложение. Так как большинство медведей закрыли свои позиции с прибылью, у них нет необходимости вновь спешить “запрыгнуть” в рынок. Видя такое поведение продавцов, крупные покупатели захотят начать открывать свои позиции по наиболее выгодным ценам, догадываясь об отсутствии сопротивления. На приведенном графике показан пример ложного пробоя верхней границы с последующим разворотом и прорывом нижнего уровня. Следом, немного не доходя до уровня у зоны сопротивления, цена сформировала внутренний бар, а стохастик показал перекупленность.
Расстояние от границы до стопа выбирается в зависимости от волатильности цены и от размытости этой границы. В первом случае флэтовое движение свидетельствует о том, что движущие силы текущего тренда подходят к концу, а силы нового тренда пока только накапливаются. Ценовой коридор образованный движением цены во флэте может быть широким и узким.
С помощью этого инструмента можно проводить анализ на любых периодах, изменяя настройки параметров, однако, стоит отметить, что увеличение параметра bolPrd может замедлить процесс. Торговля по тренду имеет свои специфические особенности, а потому требует от трейдера готовности принять определённый “дискомфорт”, смирившись с некоторыми её “неудобствами”. О том, что это за неудобства такие, мы с вами сейчас и поговорим.
Поэтому умение торговать ложные пробои (массовая активация стоп-лоссов за очевидными экстремумами/уровнями) позволяет выгодно входить в рынок там, где большинство выходит с убытком. Начинающие трейдеры часто замечают, что рынок как будто специально “срывает” их стоп-лоссы перед тем, как двинуться в правильном направлении. Это очень нервирует, когда делаешь правильный прогноз, но все равно получаешь убыток. Все потому, что множество трейдеров (как будто сговорившись) устанавливают свои стоп-лоссы в очевидных местах.
Затем приходят европейские участники рынка, и торги возобновляются с прежней активностью, тенденция продолжается в том же направлении, в котором рынок двигался ранее. Если перед формированием бокового тренда рынок укреплялся, совершенно не обязательно, что рынок будет укрепляться после того, как флэт или треугольник прекратит свое существование, то есть будут пробиты. Флэты и треугольники могут выступать как разворотными точками рынка, так и точками, в которых тенденция замедляется, прежде чем продолжиться в прежнем направлении.
Можно сказать, что во время флэта накапливается потенциал рынка, тогда как выход цены из коридора означает выход аккумулированного потенциала. Появление большой плотности в стакане может затормозить ценовое движение. Если активность в ленте снижается, следует завершить сделку. Среднесрочным и долгосрочным трейдерам торговать флэт выгодно. На старших таймфреймах формации более надежны и продолжительны.
Поэтому на границах канала нужно быть особо внимательными, наблюдая за ситуацией, оценивая вероятность отскока или пробоя канала. Основной причиной появления флэта в трейдинге считают перераспределение средств на рынке. Маркетмейкеры пытаются снизить или нарастить свои торговые позиции. Нарастить силы при трендовом движении сложно, поскольку каждый вход в рынок будет сулить маркетмейкеру не выгодные цены. Консолидация — период накопления сил быками или медведями для последующего штурма и прорыва новых ценовых уровней. В период флэта на рынке складывается определенный баланс сил между продавцами и покупателями.
Если цена колеблется возле moving, регулярно его пересекая в обе стороны, то это подтверждает неопределенное движение на рынке – флэт. Сил ему не хватает — временная передышка (флэт), процесс накопления позиций между двумя крупными плотностями — продолжение нисходящего тренда. Этот трендовый индикатор отображает волатильность криптовалюты. Расширение полос свидетельствует о повышении волатильности, сужение — о снижении. На 4-часовом графике BTC USDT видно, как трендовое движение актива чередуется с флэтом.
Торговля фальшивых пробоев подразумевает, что коварный рынок заинтересован в активации стоп-лоссов “толпы”. Так важный игрок может захватить ликвидность и улучшить свои позиции. Образно говоря, после оглушительного всплеска пошло “бурление”. В следующие два дня цена протестировала несколько раз экстремумы “новостной” свечи и затем сбалансировалась, сформировав четкие контуры диапазона.
Торговля на пробой канала ведётся в том случае, когда велика вероятность начала нового тренда (например в связи с ожиданием важных экономических новостей определённого характера). Позиции необходимо открывать в направлении отбоя от одного уровня и закрывать немного не доходя до второго уровня. Ордер Stop Loss при этом ставится за той границей канала у которой была открыта позиция.
Флэт (консолидация) занимает 70% движения криптовалют. Однако, не всякое боковое движение цены в трейдинге можно использовать для получения прибыли. Большинство трейдеров входят в консолидацию только для покупки криптовалюты, с целью выгодной продажи на последующем восходящем трендовом движении. Весьма эффективно отрабатывает торговля во флэте по скальперской стратегии “ложный пробой”. На 15-минутном графике ETH USDT видно, как после нескольких отскоков от сопротивления, цена совершила закол. Съев все стопы медведей, ей не хватило сил идти дальше вверх и она устремилась вниз, попав в торговый диапазон.
В среднем ТС даст 4 ложных сигнала, которые полностью перекроют прибыли, полученные при торговле по тренду. Поэтому, если вы научитесь определять флэт на ранних стадиях его формирования, то ущерб, нанесённый им, будет сведён к минимуму, или того лучше, сможете использовать такое состояние рынка себе во благо. Такие ситуации очень часто встречается на небольших таймфреймах.
Входить можно как по рынку, так и выставляя отложенный ордер Buy/Sell stop. Если цена подходит к нижней границе канала, выставляем отложенный ордер Buy stop чуть выше этого уровня. Аналогичная ситуация и с продажами, только выставляется ордер Sell stop чуть ниже уровня сопротивления. Второй вариант является предпочтительным для трейдеров, использующим преимущественно канальные торговые стратегии. Для определения точки входа в позицию нужно вначале чётко «отрисовать» на графике нижнюю и верхнюю границу замеченного диапазона движения цены. Такой способ торговли предполагает покупку у линии поддержки и закрытие сделки у линии сопротивления и, соответственно, продажу у линии сопротивления и закрытие – у линии поддержки.
Использование инструмента на таймфреймах менее H1 нецелесообразно из-за того, что на таких периодах отсутствует быстрое реагирование на изменения цены. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Но если бы всё в данном подходе было так просто, то каждый бы мог его легко освоить и в конечном итоге, получать таким образом прибыль стало бы попросту невозможным. Любой долгосрочный тренд состоит из множества среднесрочных, которые, в свою очередь, есть результат множества краткосрочных трендов (см. рисунок ниже). Инвесторы и трейдеры часто используют специфический жаргон, который новичкам может быть непонятен.
Как мы видим флэт – это важное состояние рынка, во время которого стандартные трендовые стратегии не работают. Несмотря на это, флэт предоставляет замечательные возможности для заработка, и чтобы ими воспользоваться, нужно обладать знаниями и опытом торговли на рынке Forex. Внизу цена отскочила от уровня поддержки, а стохастик вновь был перепродан – это сигнал на покупку. После сигнала на покупку наблюдалось движение вверх к верхней границе, и вновь можно было бы на этом движении заработать. Если вы решили торговать внутри диапазона, то для определения лучшей точки входа можно воспользоваться более младшими таймфреймами. Скальперы удачно используют свои навыки в боковом диапазоне, получая незначительную прибыль.
Стоит обратить внимание, как цена ведет себя возле этого уровня — заметны вытряхивания, сниженный медвежий объем (точка 1), резкие волатильные и объемные бычьи бары (точка 2). Можно сделать вывод, что кто-то запустил процесс накопления позиций, а вот как цена далеко уйдет, да и сможет ли вообще покинуть зону консолидации, это покажет время и новые сигналы VSA вблизи цен 1.08$-1.05$. Границы диапазона во время торговли определить сложно. Можно прогнозировать, где цена замедлится, если обращать внимание на предыдущие уровни поддержки и сопротивления.
Объемы торгов в красном прямоугольнике минимальные за весь период, который есть на графике, но это может быть связано не только с консолидацией, но и с окончанием календарного года и праздничными днями. Необходимо знать наизусть основные фазы рынка, чтобы понимать график и действовать своевременно. Поэтому открытие long в районе минимума 7, или в начале волны 8 является неплохим местом для покупки.
И, несомненно флэт это идеальная среда для советников, которые достигают профита за счет увеличения лота при уходе уже открытых ордеров в минус. Однако, несмотря на относительную простоту торговли во флэте, нужно придерживаться некоторых правил и использовать средства технического анализа. Обратите внимание, что мы не говорим о том, в каком направлении рынок может выйти из бокового тренда. Вероятность выхода из боковой формации в том или ином направлении составляет примерно 50% если брать в целом все возможные пробои флэтов и треугольников. Вы можете в этом с легкостью убедиться, если пролистаете график движения цены в торговом терминале в прошлое и посмотрите на то, как формировались боковые тренды на исторических данных. Каждый трейдер знает, что наиболее безопасно и прибыльно можно торговать только по тренду.
Для того, чтобы линии получились более гладкими, мы выбрали достаточно большой период усреднения — 22. Покажем примеры торговли во флэте с использованием прогрессивных индикаторов торгово-аналитической платформы ATAS. Для новичка, работающего на валютном рынке, график котировок может показаться абсолютно хаотичным. Для трейдера крайне необходимо изучить основные фазы рынка.
И если с торговлей по растущему (бычьему) или снижающемуся (медвежьему) тренду особых сложностей не возникает, т.к. В первом случае большинство сделок открывается на покупку, а во втором, естественно, на продажу, то в случае движения рынка в боковом направлении всё выглядит намного сложнее. Все мы слышали, или читали на различных форумах о том, что флэт — это убийца депозитов трендовых трейдеров. Если ваша торговая система показывает выдающиеся результаты в трендовом состоянии рынка, то, как только начнётся боковое движение, можете распрощаться со всеми полученными прибылями.
Поэтому, когда рынком управляет крупный игрок, флэт создается искусственно. Сформированный ценовой диапазон ограничен крупными лимитными заявками маркетмейкера сверху (на продажу) и снизу (на покупку). При такой структуре рынка крупный игрок набирает позиции по выгодным ему ценам. Красной пунктирной линией мы выделили середину диапазона, при флэт-торговле этот уровень можно рассматривать как промежуточную цель по прибыли. Этот уровень тоже хорошо виден на графике — здесь был уровень поддержки в ноябре-декабре 2019 года.
Рынок словно никуда не движется, и ярко выраженного направления движения цены в настоящий момент нет. Умение терпеливо ждать хорошей сделки является самым главным навыком в торговле на Forex. Как правило во время бокового движения рынка происходит накопление позиций покупателями или продавцами. На коротком промежутке времени флэт можно часто наблюдать между торговыми сессиями, когда падают объёмы торгов, так как при малых объёмах цена не получает достаточного импульса для движения вверх или вниз, т.е. Падение объёмов или отсутствие новостей фундаментального характера, способствующих формированию настроения рынка, заставляет цену колебаться в узком диапазоне так называемой «зоны неопределённости». Цена несколько раз тестировала уровень поддержки, отскакивая вверх и продолжая флэт.
Надеюсь, что информация, которую вы узнаете сегодня, сможет залатать некоторые дыры в ваших знаниях. Рынок, как живой организм – находится в движении или в состоянии покоя. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Флэт в трейдинге криптовалютами можно наблюдать также после пампа. Организаторы данной акции подогревают интерес к определенной криптовалюте.
Когда, наоборот, на рынке преобладает предложение — цена падает. Пример бокового движения на рынке с диапазоном менее 30 пунктов и дальнейшим импульсом порядка 300 (USD/JPY, H1). После нисходящего движения цена перестает поддерживаться профессиональным предложением, а также закрываются продажи, открытые у истоков данного движения.
Эксперты рынка расходятся во мнение нужно ли вообще использовать данное время для инвестиций. Довольно широко распространено мнение трейдеров, что в такие моменты лучше оставаться вне рынка, чем пытаться получить профит. Однако там, где один видит наполовину пустой стакан, другой разглядит, что он наполовину полон. Флэт очень подходит для трейдеров практикующих частые краткосрочные сделки с небольшим профитом, но крупным объемом, для скальперов. Также флэт идеально подходит для торговли от важных ценовых уровней, с расположением защитных ордеров за ними.
Как только МА залегает на бок — это сигнал начала бокового движения.Для надежности применяют три мувинга с разными периодами. Их переплетенное друг с другом движение свидетельствует о наличии флэта. Рынок находится в боковом движении чаще, чем в трендовом, поэтому не стоит игнорировать флэт-торговлю. Она приносит меньше прибыли, но как правило, такие сделки проще исполнять.
Затем наступает низковолатильное движение актива — консолидация, после чего курс опять повышается. Выявляя консолидацию можно использовать индикаторы в комплексе. Успех в трейдинге во время “застоя” в большей степени зависит от опыта и навыков трейдера, а также от его способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. RSI — красная линия в нижней части графика показывает небольшие всплески активности, но значения находятся очень далеко от экстремумов. Определить его время можно визуально или с помощью инструментов технического или объемного анализа.
Заметны пин-бары и снижающиеся объемы, либо объемы без результата — явные признаки закрытия позиций, либо отсутствия спроса для дальнейшего бычьего ценового импульса. Открыв крупный контракт на покупку (метаордер), покупатель рискует обнаружить себя, а также подвинуть цену резко вверх (в том случае, если имеется низколиквидный рынок), что не будет выгодно для него. В связи с этим контракты (или торговые объемы) разбиваются на более мелкие и открываются частями. Отсюда получается накопление покупок на определенной средней цене. Как правило, самые привлекательные места оказываются в районе точек 2, 3, 4.
Другие жаргонные названия флэта – боковой тренд (боковик), плоский тренд, качели, консолидация, пила, рендж (от англ. range). Наиболее простой способ — провести линии поддержки и сопротивления и визуально выявить боковой торговый коридор. Однако, определить явный боковик на рынке бывает непросто. С точки зрения волнового анализа, флэт — это плоская коррекция. Иногда консолидацию и коррекцию приравнивают к флэту, но технически есть отличия.
Думаю, если стратегия зарабатывает только на трендах, то это — часть общей стратегии (если нет, то не стал бы пользоваться такой однобокой стратегией). Когда на рынке состояние неопределенности по купле и продаже актива – говорят об узком Флэте. Спрос равен предложению, нет целенаправленной деятельности – покупать или продавать активы. Узкий Флэт своего рода период затишья перед тем как график начнет “колбасить”.
Поскольку это флэт, то покупатели у верхней границы закончились.Пробой сопротивления — удобный момент открытия коротких позиций. Особенность ситуации — резкий рост торговых объемов, после чего криптовалюта идет вниз. Флэт в трейдинге — это состояние рынка, при котором цены на финансовые активы на протяжении определенного периода времени остаются стабильными и не демонстрируют явного восходящего или нисходящего тренда. Во флэте цены колеблются в узком диапазоне, что делает его интересным для трейдеров, использующих различные торговые стратегии. Все же, как и любое состояние рынка, флэт имеет свои преимущества и недостатки. Как мы уже отметили выше, во время бокового движения можно открывать сделки на прорыв диапазона или торговать внутри диапазона.
Основное отличие от торговли разворотов и ложных пробоев в том, что развороты — это более сложный и комплексный процесс. А ложный пробой может быть просто “мимолетным” всплеском. Следовательно, раз не хотят идти вверх — ждем хода вниз. Время начала развития волны 10 — шанс для входа в shorts. Прежде чем начать обзор стратегий торговли по объемам, сделаем важное уведомление. Нисходящая тенденция имеет место при окрашивании столбцов в красный и расположением их под нулевой отметкой.
В нашем примере после формирования максимума и минимума диапазона в точках 1 и 2, трейдеры могли торговать от верхней границы до середины. Учитывая глобальную рыночную ситуацию, покупать было очень рискованно, потому что промышленные предприятия по всему миру останавливались из-за коронавируса. Самый главный недостаток флэта, что довольно трудно предсказать продолжительность незначительной активности рынка.
«Медвежий» рынок его зеркальная противоположность и характерен последовательным снижением локальных экстремумов. Падающий и растущий рынок представляют наибольший интерес для трейдеров. За счет повышенной волатильности, свойственной такому типу трендов, инвестор может получить существенную прибыль за сравнительно небольшой временной отрезок.
Если акция торгуется около какой-то цены весь последний месяц — значит она находится во флэте или боковике. В момент роста интереса к инструменту и преобладания на рынке покупателей формируется так называемый «бычий» рынок. Его особенность в том, что каждая новая локальная вершина/дно выше предыдущих.
После того как цена отскочила от уровня поддержки, и Stochastic показал перепроданность, мы можем войти в покупки, выставив тейк профит на несколько пунктов ниже уровня сопротивления. Минус данного подхода, что до отложенного ордера цена, как в примере, может не достать, и мы останемся вне рынка. То есть если вы продавали, стоп приказ выставляется чуть ниже уровня поддержки. Не стоит забывать, что слишком маленькие приказы на ограничение убытка будут чаще срабатывать, тогда как слишком большие несут неоправданный риск. Тейк профит устанавливается рядом с противоположной границей канала. В случае с покупками ваша цель чуть ниже уровня сопротивления.
Неподтвержденные сигналы могут привести к просадкам или убыткам. Flat Pulse, зависимо от силы движения цены, определяет степень развития тренда. Согласно данным показателям происходит формирование столбиков определенного цвета и высоты.
Таким образом, сигналом для открытия сделки может служить лишь факт пробоя треугольника или флэта. И если треугольник или флэт пробился в том или ином направлении, то вы, соответственно, можете далее двигаться по торговому плану и определять тактику дальнейшего поведения на рынке. При ожидаемом пробое вверх, схема аналогичная, только ордера устанавливаются у верхней границы и вместо Sell Stop применяется ордер Buy Stop. Готовность существенно расширить горизонт инвестирования. Следование тренду, в идеальном своём варианте, предполагает удерживание открытой позиции до тех пор, пока он не иссякнет и не покажет первых признаков разворота.
В феврале-марте он превратился в уровень сопротивления. Цена 4 раза не могла его пробить, и объемы торгов падали. Четче всего отсутствие направленного движения показывает индикатор VWAP — бордовая линия на графике. Когда индикатор напоминает горизонтальную линию и цены торгуются непосредственно около нее — открывать сделки нерезонно. VWAP и Moving average во флете похожи на ровную горизонтальную линию.
Флэт в торговле на бирже — это состояние рынка, когда цена не растет, но и не падает. Четкого определения флэта не существует, да и не может быть. Когда более чувствительные индикаторы и системы показывают, что рынок входит в тренд, другие, более консервативные инструменты анализа, могут сигнализировать, что флэт еще не закончился.
Изменение цвета вертикальных линий с синего на фиолетовый говорит о том, что заканчивает формироваться растущая тенденция. Ослабление медвежьего тренда можно наблюдать при смене красного цвета столбца гистограммы на бордовый. При этом настройки по умолчанию вряд ли обеспечат ожидаемые торговые результаты.
Если Вы немного понаблюдаете за рынком в его явной «бычьей» или «медвежьей» фазе то наверняка заметите, что рано или поздно цена начинает топтаться на месте вблизи какого-то уровня. В техническом анализе такие ценовые зоны называются как уровни поддержки или сопротивления. Как правило, они возникают вблизи важных психологических уровней, в местах скопления большего объема ордеров или перед публикацией важных фундаментальных данных. Отскок от таких зон возвращает котировки к ранее пройденным целям, к сформированным локальным экстремумам.
В данной статье мы рассмотрели логику формирования боковых формаций — треугольников и флэтов. О том, как нужно торговать в боковых трендах, мы поговорим в следующей статье. Хотелось бы отметить, что как на небольших, так и на крупных таймфреймах, логика формирования боковых трендов будет идентичной. Очень часто вы будете встречать данные формации в районе уровней сопротивления больших таймфреймов. Вход цены в узкий флэт говорит трейдерам о том, что в данный момент на рынке нет чётко определившейся преобладающей силы в виде быков или медведей. Также и трейдер запоминает в основном те случаи, когда он верно определил текущий локальный максимум (минимум), а затем открыл позицию принесшую ему максимально возможную прибыль.
Пример входа в сделки различными способами содержит рисунок 5. Скринер также поможет выявить пробой флэта у ряда криптовалют. Растущая или падающая на 20% криптовалюта начинает вырываться в лидеры.
Активность в точках сформировала два прокола предыдущего локального минимума (он отмечен красной горизонтальной линией). Что примечательно — объем на нисходящей волне 3 — крайне высокий — проторговано 66 тысяч контрактов. И это были преимущественно продажи, о чем свидетельствует дельта. Волна 3 имеет high-low всего 23 тика, что в разы меньше аналогичного показателя на предыдущей волне вниз — 88 тиков. При том, что объемы (79к и 66к — вполне соизмеримые). Как результат “топтания на месте” у красной черты, сформировалась выпуклость на профиле рынка в форме буквы “Ь” (упс, на нашем графике она получилась развернутой).
Мы уже составляли список популярных упоминаний животных на фондовом рынке — получился целый зоопарк. Здесь же рассмотрим сленговые выражения в мире инвестиций. Распределение подразумевает постепенное закрытие лонг позиций крупных участников. Стратегия все та же — частями выйти из покупок, при это не повлияв на цену и не выдав свои намерения — это и есть распределение. Можно сказать, что это один из самых сложных вопросов в торговле.
Зеленая стрелка указывает на сильный бар (всплеск объема на положительной дельте), после которого вход уже становится чуть запоздалым. С точки зрения аналитика горизонтальных объемов, произошел тест Point of Control профиля, нанесенного на график. Еще одно подтверждение “усталости медведей” — черная стрелка на гистограмме. Она отображает затухающую динамику проторгованных объемов. Это далеко не та активность, которая была замечена на минимумах 1-3.
Вот почему у границ поддержек/сопротивлений (в нашем примере у границы поддержки) встречаются такие маневры, как вытряхивание или ап-траст — происходит борьба цены в книге ордеров, вместе с чем и накопление. Большинство стратегий рассчитаны на торговлю во время тренда и рекомендуют во время флэта не торговать. Но многие трейдеры либо не распознают, либо игнорируют его признаки на ранних стадиях и открывают позиции, рассчитанные на бычьи или медвежьи движения. Отсюда и всеобщая рекомендация, рассчитанная больше на новичков, чем на опытных трейдеров – во время флэта держать себя в руках и «сидеть на заборе». Второй способ — применение индикатора Moving Average (МА) — скользящего среднего. Инструмент предназначен для определения направления тренда криптовалюты, но выявляет и флэт.
Затем рынок достиг важного уровня сопротивления, в районе которого цена колебалась некоторое время, поскольку участники рынка не желали покупать так активно, как они покупали ранее. Некоторые трейдеры в такие момент начинают закрывать часть открытых ранее позиций, фиксируя плавающую прибыль и защищая ее от возможного движения цены против тренда. Первый вариант как правило считается более предпочтительным, т.к. Минимизирует риски входа в сделку, которая заведомо может привести к убыткам. Ведь чётко спрогнозировать момент, когда флэт полностью закончился и цена окончательно вышла из него и начала формировать новый тренд, практически невозможно. Для определения выхода цены из бокового канала используются выявленные в ходе проведения технического анализа уровни поддержки и сопротивления, пробив которые цена больше не возвращается обратно во флэт.
И поскольку это желание вполне логично, тем труднее смириться с вышеизложенной сентенцией. Впрочем “неудобства” — это пожалуй громко сказано, на самом деле, с технической стороны вопроса, ничего неудобного в торговле по тренду нет, всё упирается исключительно в психологию. И если вы учтете все нижеперечисленные нюансы, то у вас появится реальный шанс сделать торговлю по тренду очень удобным, комфортным, а главное — прибыльным для себя занятием. Быки формируют спрос и тем самым двигают цену вверх, а медведи, являясь источником предложения, толкают цену вниз. Таким образом, ценовой график можно рассматривать как картину постоянной баталии между двумя главными противодействующими силами рынка — быками и медведями. Стоп лосс во всех случая выставляется за пробитый уровень поддержки/сопротивления.
Стратегия торговли разворотов от границ коридора тесно связана с ложными пробоями. Причина — как правило, разворот чуть более сложная структура, чем ложный пробой. И поэтому первое нередко включает внутри себя второе (но не обязательно).
Как уже говорилось ранее, уровень – это зона, а не линия, поэтому здесь можно было открыть сделку на продажу. Правда в дальнейшем цена сделала еще пару раз ретест уровня, прежде чем пойти вниз и, скорее всего, выбила бы стоп лосс, установленный за уровнем. Второй вариант предлагает вход в рынок по текущей цене сразу после бычьей свечи, не дожидаясь окончания коррекции.
Красный овал показывает подход к верхней границе диапазона на третий день, в пятницу, 28 июня. Как трейдеру понять, что происходит действительный разворот от круглого уровня поддержки 150 рублей с возвратом в действующий на старших периодах диапазон? Его можно использовать и в качестве самостоятельного индикатора, однако, для прибыльной торговли стоит поэкспериментировать с настройками его параметров. Также, как мы рассказывали ранее, для определения вероятного направления выхода рынка из флэтов и треугольников можно использовать данные отчётов CFTC. Логика формирования флэтов и треугольников крайне проста.
Flat Pulse индикатор позволяет решить данную проблему. Его отображение на графике происходит в отдельном окне. Выглядит он, как гистограмма разных цветов, визуально напоминающая Moving Average Convergence/Divergence. Синими кружочками отмечены первый минимум и максимум. Как мы можем видеть, последующее движение цены заключено в диапазоне нарисованных нами границ.
Их расположение происходит возле нулевой отметки, которая отображена в виде горизонтальной линии. И в первом, и во втором примере боковой тренд выступает как некое промежуточное звено перед новым рывком рынка в том же направлении, в котором он двигался ранее. Если вы включите пятиминутные или минутные таймфреймы, вы встретите подобные движения. Когда, например, во время американской торговой сессии рынок укрепляется, затем наступает азиатская торговая сессия, рынок колеблется практически на одном и том же месте.
Флэт — это важное понятие в трейдинге, которое вовлеченные специалисты должны понимать и уметь использовать в свою пользу. Несмотря на то, что в этот период на рынке нет ярко выраженного тренда, это не означает, что нет возможностей для получения прибыли. С правильной стратегией и управлением рисками, флэт способен предложить трейдерам уникальные возможности для торговли. Также его определяют как «рынок в режиме консолидации».
Тренд – это направленное движение в течение определенного промежутка времени вверх или вниз. Флэт, напротив – это колебание цены в узком, более менее стабильном ценовом диапазоне, то есть когда движение цены происходит в горизонтальном канале, либо в почти горизонтальном канале. Диапазон ценового канала может быть как 10 пунктов, так и более 100 пунктов в зависимости от таймфрейма. Цена в момент флэта значительно не поднимается и не падает, а делает колебания, все время отскакивая то от одной, то от другой границы торгового коридора. С точки зрения технического анализа флэт определяется как диапазон между двумя параллельными уровнями поддержки и сопротивления, которые цена не может пробить на протяжении определенного периода времени. Специалисты отмечают, что это не просто отсутствие тренда.
Такое ценовое поведение свидетельствует о скорых переменах на рынке. Затем цена криптовалюты начинает “пилить” всё сильнее, создавая более значительные выбросы вверх и вниз, повышая волатильность. Это свидетельствует о появлении крупного игрока, заинтересованного в увеличении объемов. Боковое движение цены в трейдинге также называют консолидацией.
Как правило, консолидация происходит после трендового движения. То есть, во время консолидации цены “отдыхают”, “корректируются” из зоны перекупленности или перепроданности. Некоторые трейдеры закрывают старые позиции, некоторые — открывают новые позиции.
К примеру, в таких фигурах разворота, как двойное (тройное) дно или двойная (тройная) вершина, флэт с явной неспособностью пробить предыдущий экстремум укажет на окончание тенденции. Зрелость тренда характеризуется как некоторое пресыщение рынка первоначальным движением цены в предыдущей фазе. Активность игроков постепенно снижается и в конце данной фазы обычным явлением бывает небольшая коррекция тренда. Эта фаза благоприятна для входа в рынок, наличие тренда уже очевидно, и потому многие трейдеры стремятся открыть здесь свои позиции. Вход в сделку по отложенному ордеру Sell Stop при пробитии нижней границы флэта с потенциальным профитом свыше 220 пунктов на примере валютной пары USDJPY (H1). После распределения (или накопления) всегда стоит дождаться результата цены и формирования торгового диапазона.
Для того, чтобы правильно научиться определять флэт, мы должны вспомнить как он выглядит. Боковое движение — это движение между двумя максимумами и минимумами, пожалуй, этого будет достаточно. Посмотрим на график, постараемся выявить какое-нибудь колебание цены между последними максимумами и минимумами. Когда цену на графике зажимают сильными уровнями поддержки-сопротивления, без возможности пробить их – говорят о широком боковике. Первый сигнал стохастик сформировал, когда показал перепроданность, а цена сформировала пин-бар. Определять флэт на рынке Форекс можно с помощью обычных индикаторов.
Один из вариантов торговли во флэте – открытие позиций от границ канал. Наглядный пример изображен на рисунке 4, где показаны покупки и продажи у границ ценового канала. Важно учесть, что расстояние от верхней до нижней границы должно быть достаточно большое. Стоит правильно оценить уровни поддержки и сопротивления, и, каждый раз, когда цена подходит к уровню сопротивления, открывать короткую позицию. Если цена подходит к уровню поддержки, то открывать длинную позицию.
Для прогнозирования рыночной ситуации Pulse Flat не рекомендуется применять в торговле, как самостоятельный индикатор. Лучше всего в своей торговой стратегии его использовать в качестве дополнительного фильтра. Основные сигналы предназначены для определения ситуации на рынке, что немаловажно при выборе стиля торговли. Эти сигналы отлично сочетаются с анализом японских свечей и графическими паттернами. Достоверные точки вхождения в рынок находятся по показаниям индикатора, которые ориентированы на ценовые уровни.
Все рассматриваемые далее стратегии трейдинга — универсальные, они работают на любых рынках/периодах — конечно, с учетом особенностей каждого инструмента. Сетапы могут визуализироваться на графиках в бесконечном количестве вариаций, но основополагающие принципы (такие, как спрос и предложение, усилие и результат) остаются неизменными. В каждом примере мы не рассматриваем общий контекст рынка.
Поэтому, как только мы видим что цена добралась лишь до середины флэтовой зоны, или проделала только 1/3 намеченного пути, мы должны быть готовы открывать сделки в сторону разворота. Это именно то, что мы недавно разобрали на графике, расположенном выше. То, как это должно выглядеть, можете посмотреть выше. На графике выше, показан отличный пример ложного пробоя нижней границы с последующим разворотом, который закончился прорывом верхнего уровня.
Эта волна 3 “насобирала” общий объем 11,3 тысяч контрактов. Казалось бы, очевидно, что рынок сильный, и он собирается развить успех. Однако, это было слишком очевидно, чтобы быть правдой. На графике часового таймфрейма мы рассмотрим мартовский разворот внутрь диапазона от поддержки 150 рублей (напомним — без анализа общего исторического контекста). В ноябре-декабре 2018 года акция Газпром сформировала долгосрочный уровень поддержки около 150 рублей. Когда цена снизилась до этого уровня в марте 2019 года, рынок стал интересным для тех, кто считал, что цена развернется вверх и войдет в прежний диапазон с вершинами около 165 рублей.
Поэтому новому тренду на рынке практически всегда даёт начало достаточно сильный импульс, благодаря которому цена уходит довольно далеко и надолго за пределы ренджа. Во время боковой (безтрендовой) тенденции ценовые максимумы и минимумы находятся примерно на одном уровне. Когда на рынке преобладает флэт, то у цены отсутствует явно выраженное движение вверх или вниз, хотя тоже присутствуют привычные уровни поддержки и сопротивления, так называемые границы канала. Известно, что на рынок может находится в нескольких состояниях. Если большую часть времени цена двигается вверх, то это бычий тренд, если цена большую часть времени идет вниз, то это медвежий тренд.
Цена замедляется или же резко меняет направление (в нашем примере это точка 1). Если постараться сравнить эти два состояния рынка, то мы получим, что тренд — это спринтер, а флэт — это старый дед, у которого путь от дома до магазина, а потом обратно, является самым любимым. Далее цена достигла уровня сопротивления, образовав паттерн рельсы и показав перекупленность у стохастика, после чего отлично пошла вниз. На рынке наблюдался длительный восходящий тренд, после которого наступила указанная выше ситуация – флэт с сужающимся диапазоном. Все эти условия наблюдает на 15-минутном графике BTC USDT.
Взглянув на график изменения цены любого финансового инструмента, вы заметите, что он представляет собой постоянное колебательное движение цены вверх и вниз. Цена находится в постоянном движении, преодолевая все новые максимумы при восходящем тренде, минимумы при нисходящем тренде или колеблется в горизонтальном коридоре при флэте. Можно заметить, как цена начала своё снижение от уровня сопротивления, но не коснувшись поддержки, начала разворот, который привёл к пробою верхней границы. Боковое движение также обманчиво, поскольку иногда, после пробоя границы, цена начинает движение в выбранном направлении. Однако, маркет-мейкеры, или большие дяди, знают, что многие новички открывают ордера в направлении пробитого уровня.
Флэты и треугольники – это движения рынка, возникающие в момент, когда участники не имеют единого мнения относительно дальнейшего направления движения. В классическом треугольнике каждый последующий максимум ниже предыдущего, а каждый последующий минимум выше предыдущего. Соответственно, если вы визуально соедините максимумы и минимумы треугольника, вы увидите, что эти две линии пересекаются в некой точке. Затухание тренда является следствием того, что игроки теряют интерес к нему и начинают потихоньку закрывать свои позиции. Ближе к концу фазы на рынке, как правило, возрастает нервозность, приводящая к резким скачкам цены. Заметив признаки этой фазы, следует сокращать свои позиции и готовиться к смене тренда.
Основными навыками определения флэта и торговли во время него должен обладать каждый форекс трейдер, чтобы понимать происходящее на рынке и вовремя реагировать на изменения на нем. Четвертый способ выявления консолидации — применение RSI (индекса относительной силы). Все значения осциллятора в середине его диапазона подтверждают наличие бокового движения цены криптовалюты. Флэт на бирже — довольно распространенное явление, и он характеризуется небольшой волатильностью рынка. Считается, что более половины своего времени цена находится во флэте, потому что стадии тренда развиваются быстрее, состояния флэта.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
